Estratégia de negociação Forex - estratégias básicas de negociação Forex

 O que é negociação forex?

O Forex é um mercado financeiro internacional fundado em 1976. É uma plataforma para uma troca interbancária de diferentes moedas a preços livres. As cotações são formadas sem restrições e valores fixos. Os participantes do Forex não são apenas comerciantes privados. Os números-chave são bancos centrais de diferentes países, organizações financeiras comerciais, assim como vários fundos de investimento e outros fundos. Hoje, os comerciantes do mercado Forex obtêm lucros com as diferenças de câmbio. Ao concluir acordos especulativos, eles podem contar com uma renda bastante grande. Todos aqueles que têm uma mente analítica e sabem como conduzir um monitoramento em larga escala podem obter lucro. Você não precisa ter uma graduação em economia para ter sucesso. Mas você precisa conhecer as principais tendências do mercado. Se a tendência é alta, é um mercado de touro. Se a tendência é para baixo, é um mercado de ursos.

O princípio de operação é simples - o comércio Forex é realizado em pares de moedas, que o negociador escolhe independentemente. Uma moeda atua como uma mercadoria, e a outra é considerada como um meio de pagamento. A principal tarefa de um participante do mercado é comprar barato e vender de forma mais dispendiosa.

É importante saber que as transações Forex são normalmente concluídas por somas bastante grandes, que podem não estar à disposição pessoal dos negociadores. Em tais situações, eles recorrem à ajuda de uma empresa intermediária - um corretor que proporciona alavancagem. Neste caso, antes de concluir um negócio, o negociador precisará concordar com o corretor.

Pares de moedas populares
Pares de moedas populares

Uma característica distintiva do mercado Forex é seu enorme volume. A cada 3 anos, o Banco de Compensações Internacionais publica dados de mercado. De acordo com tal relatório, o faturamento diário do Forex excede 6 trilhões de dólares americanos.

 Pares de moedas

O principal instrumento comercial do Forex são os pares de moedas. Estes são a proporção de duas moedas nacionais no mercado Forex. Qualquer par de moedas consiste de uma moeda base que vem em primeiro lugar e uma moeda de cotação. A moeda base ou é vendida ou comprada para a segunda moeda do par. Os pares de moedas são marcados pelos nomes tradicionais de diferentes moedas.

Como ler um par de moedas? Por exemplo, no par EUR / USD, a moeda européia é uma mercadoria e o dólar americano é dinheiro. O valor do par de moedas é a mesma quantia que você precisa pagar em dólares americanos por um euro. Todos os outros pares são interpretados da mesma maneira.

Os principais pares de moedas são: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD e USD / CHF.

Os pares mais líquidos geralmente contêm o dólar americano. Este tipo de par faz quase três quartos de todas as transações. Os pares de moedas sem a participação do dólar americano são chamados de cursos cruzados. Eles são caracterizados por grandes diferenças entre compra e venda (spread), porque em tais pares de moedas, a primeira moeda é primeiramente convertida em dólares, e depois dólares são convertidos na segunda moeda.  Existem quatro sessões de negociação no mercado Forex e cada uma tem sua moeda principal. As moedas mais ativas em termos de compra e venda são:

  •  a sessão do Pacífico - AUD, NZD,
  •  a sessão asiática - JPY,
  •  a sessão européia - EUR, GBP, CHF,
  •  a sessão americana - USD, CAD.
Gráfico de preços do par de moedas USD/CHF
Gráfico de preços do par de moedas USD/CHF

 Tipos de análise de negociação forex

Todas as operações no mercado de moedas estrangeiras são baseadas na análise. Com esta abordagem, os operadores utilizam corretamente as informações obtidas a partir das notícias. Mas para poder prever a direção futura das cotações de moedas, é preciso se familiarizar com a análise fundamental e técnica.

 Análise fundamental

A análise fundamental é baseada em notícias políticas e econômicas que têm um efeito indireto sobre as mudanças nas taxas de câmbio. Em essência, o trabalho analítico consiste em prever qual é exatamente o valor de um determinado item para a moeda do país. Mas esta é toda a complexidade da análise fundamental, pois uma coisa é descobrir a direção das taxas de câmbio, e outra bem diferente - determinar o quanto estas taxas subirão ou descerão. Aqui é necessário não apenas descobrir como a notícia afeta a situação econômica, mas também como ela será compensada por outras notícias que surgem constantemente na mídia.

Portanto, se você pretende ter sucesso no comércio utilizando os princípios da análise fundamental, você precisará ter uma compreensão clara de como seus componentes afetam o estado do mercado de câmbio.

Os dados da análise fundamental devem ser utilizados com cuidado extra, pois são constantemente reavaliados e revisados. Para avaliar a situação adequadamente, temos que comparar os valores atuais dos índices com os valores do passado, para analisar os processos e dinâmicas econômicas durante longos períodos de tempo. Entretanto, nem todos têm acesso aos dados necessários. Portanto, é preciso ter habilidades analíticas bem desenvolvidas para comparar as informações e as conseqüências que elas podem trazer.

 Análise técnica

Gráficos e indicadores técnicos são utilizados para a análise técnica. Vale notar que este método de previsão tem se mostrado o melhor no mercado forex online e tem sido utilizado com sucesso pela maioria dos comerciantes nas últimas décadas. É com a ajuda de numerosas ferramentas que os negociadores são capazes de determinar a direção futura das cotações e possíveis preços de moedas no futuro próximo com alta precisão.

A principal vantagem da análise técnica é sua versatilidade. Ou seja, é possível utilizar os mesmos princípios, tanto a curto como a médio prazo, até várias semanas.

O comerciante também deve instalar um software especial. Ele ajudará no futuro a monitorar gráficos, analisá-los e fazer pedidos. Na maioria das vezes, os corretores fornecem software a seus clientes absolutamente sem custos.

 Lista dos principais indicadores técnicos para o Forex

Os indicadores técnicos são ferramentas que permitem prever possíveis movimentos de preços e a formação de uma estratégia de comportamento competente e ideal no mercado. No gráfico, o indicador é representado por uma curva que se sobrepõe ao gráfico de tendência. Existem muitos indicadores do mercado financeiro, mas existem vários indicadores básicos.

A média móvel (MA). Este indicador é usado para determinar a direção da tendência e mostrar os pontos de virada no movimento do mercado de câmbio. Os comerciantes de média móvel chamam o preço médio por um determinado período de tempo ao valor no momento da abertura/fechamento de posições.

O indicador de Média Móvel
O indicador de Média Móvel

A média móvel exponencial (EMA). Devido a sua reação aguda às recentes mudanças de preços, este indicador é freqüentemente utilizado em várias estratégias comerciais. A fórmula da média móvel exponencial é calculada para que o último preço de um ativo represente o posicionamento confiável dos negociadores de câmbio. O último preço é mais significativo porque os dados anteriores não são mais relevantes.

O indicador Bollinger Bands é um indicador clássico de tendência utilizado para determinar a posição do preço em relação à sua faixa padrão de negociação. Ao contrário de outros instrumentos baseados em princípios similares, ele pode medir não apenas a direção dos movimentos de preços, mas também sua velocidade. Se você olhar para o eixo Y, serão três médias móveis, uma das quais é a principal, e as outras duas são compensadas. O preço é determinado pelos gráficos inferior e superior. Podemos dizer com confiança que o preço será colocado dentro do eixo. Mas os sinais de parada vão além disso - são ordens de parar a perda e obter lucro.

Bandas de Bollinger
Bandas de Bollinger

Índice de força relativa (RSI). Ele é representado por um gráfico com uma taxa de flutuação de zero a cem. Este indicador permite determinar quais áreas do câmbio estão superlotadas e quais estão vazias. Se a linha atingir 70 pontos ou mais, é um sinal de superlotação e logo tudo começará a vender pedidos. Se cair abaixo de 30, a curva subirá e em breve todos começarão a comprar pedidos.

A direção da tendência é mostrada pela Moving Average Convergence Divergence (MACD). O gráfico mostra várias médias móveis (no modelo imaginário ideal são três, na prática, apenas duas são usadas), onde se pode ver o ponto de viragem. Se foi feita uma compra: um sinal aparece quando uma linha rápida cruza uma linha lenta de cima para baixo; se houve uma venda - as linhas são cortadas de baixo para cima.

Divergência de Convergência Média Móvel (MACD)
Divergência de Convergência Média Móvel (MACD)

O indicador do oscilador estocástico está usando a teoria da probabilidade para determinar a situação na bolsa de valores. Há características comuns com o RSI, mas a diferença é o uso de 2 linhas - rápida e lenta. O valor mínimo é 0, e o máximo é 100. Se você quiser avaliar a situação no mercado de divisas, então encontre o ponto de cruzamento. Se estiver acima de 80 e 20, respectivamente, tal mercado é considerado lotado.

Oscilador estocástico
Oscilador estocástico

Índice direcional médio (ADX). Quando o ADX cresce, o mercado está em tendência. Se chegar ao ponto de 40 e acima, é um crescimento constante. O declínio nas transações de câmbio se reflete se a linha for implantada na direção oposta e atingir a marca de 20 unidades e abaixo.

O indicador Ichimoku Cloud é uma ferramenta de análise técnica universal que pode ajudar a determinar a direção da tendência, suporte e níveis de resistência e encontrar o melhor lugar para entrar no mercado.

Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud

O indicador Fibonacci Retracement está disponível em quase todos os terminais e é uma ferramenta popular de análise técnica. As linhas Fibonacci podem ser chamadas com confiança os mais importantes níveis gráficos de suporte e resistência. Estes valores permitem analisar qualquer ativo, assim como prever a dinâmica posterior de seu movimento.

 Estratégias básicas de negociação Forex

Escolher uma estratégia de negociação Forex é um dos passos mais importantes para o trabalho de um negociador de sucesso. As estratégias ajudam você a permanecer na zona de lucro e a não perder seu depósito. Ela permite que você identifique momentos favoráveis para entrar no mercado e sair de negociações não lucrativas com perdas mínimas. As estratégias mais simples também podem ser lucrativas se combinarem perfeitamente com a experiência e o estilo de trabalho do trader.

Os tipos mais gerais de estratégias comerciais ativas são:

  • Day Trading É talvez o tipo mais famoso de negociação ativa. Negociação de dia forex, como o nome sugere, envolve a compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia, nenhuma das posições será mantida durante a noite. Este método é normalmente usado por negociadores profissionais, mas a negociação eletrônica também o tornou disponível para iniciantes.
  • Swing trading. Este estilo de negociação é baseado em movimentos cíclicos de preços. A idéia principal deste método é o reconhecimento precoce do início do ciclo e o uso mais eficaz de sua dinâmica. O sucesso de um trader que usa este estilo depende de quão sutilmente ele sente os pontos de início e fim de um determinado movimento de tendência para capturar o melhor preço de greve. O Swing trading é fundamentalmente diferente de todos os outros sistemas comerciais, pois envolve a previsão das condições de mercado, em vez de reagir a eventos que tenham ocorrido.
Movimentos de preços nas taxas de câmbio
Movimentos de preços nas taxas de câmbio
  • Escalpagem. Esta estratégia pertence ao comércio de curto prazo e é uma das estratégias mais rápidas utilizadas pelos comerciantes ativos. Ela dura de alguns segundos a vários minutos com um grande número de negociações por dia. A idéia principal é ganhar na diferença de preço entre limite de venda e limite de compra. Os scalpers tentam manter as posições abertas por um curto período de tempo, reduzindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, os scalpers não tentam ganhar dinheiro com mudanças significativas de preço à vista ou com a compra/venda de grandes volumes de ativos. Como o nível de lucro por operação é pequeno, os scalpers tendem a aumentar a freqüência das operações e a buscar mercados mais líquidos. Ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers adoram mercados calmos que não estão sujeitos a flutuações bruscas e bruscas, portanto têm a oportunidade de repetir negócios muitas vezes com os mesmos preços.

Também é importante mencionar uma estratégia popular de investimento passivo:

  • Negociações posicionais. Esta abordagem pertence às negociações de longo prazo que, às vezes, requerem grandes períodos de tempo. Análises fundamentais e técnicas são freqüentemente usadas aqui. A posição de negociação é adequada para todos os tipos de mercados: ações, commodities, Forex. Esta estratégia requer análise de prazos diários, semanais e mensais, mantendo uma posição aberta por pelo menos vários dias a um mês.
  • Comprar e segurar. É a maneira mais fácil de começar a trabalhar no mercado de câmbio. Esta estratégia envolve investimentos a longo prazo. Seu princípio principal é tornar o período de investimento em um ativo em particular o mais longo possível. Um trader detém ativos por um longo tempo com a expectativa de crescimento de seu valor num futuro distante. Esta tática funciona exclusivamente sobre ativos ou que tenham perspectivas significativas no futuro.

Recentemente, os robôs comerciais estão se tornando cada vez mais populares. Mas eles operam apenas com base nos princípios da ciclicidade ou no uso de indicadores. Entretanto, os comerciantes profissionais entendem que os ciclos do mercado mudam regularmente, e os indicadores operam somente dentro da lógica subjacente. É por isso que eles analisam independentemente a situação do mercado ao lado do comércio de automóveis.

Notícias econômicas sobre a plataforma
Notícias econômicas sobre a plataforma

 Criar uma estratégia de negociação Forex

Todo comerciante deve entender que o desenvolvimento de estratégias é um processo individual. Os iniciantes podem trabalhar em um plano comercial adequado por um longo período de tempo. Os profissionais recomendam começar com estratégias simples, depois passar para estratégias mais complexas, acrescentando gradualmente algo de si mesmo e mudando-as. Somente se você fizer a escolha certa e atualizá-la para si mesmo, você pode ter sucesso. Para tornar o processo de seleção o mais simples e confortável possível, você deve compreender as principais características de uma estratégia de negociação:

  •  Cada estratégia é baseada nos princípios de análise. O sistema pode ser baseado em ferramentas matemáticas, técnicas e de previsão financeira fundamental.
  •  Um sistema de negociação define a ordem das ações de um negociador, excluindo a influência de um fator psicológico.
  •  A estratégia Forex contém um mecanismo para o uso de ferramentas técnicas e gráficas, adequadas para uso durante um determinado período de tempo.
  •  Existem sistemas comerciais de tipo universal que podem ser usados em diferentes situações de mercado, e sistemas comerciais que são eficazes para condições comerciais específicas.
  •  O usuário pode desenvolver sua própria estratégia de Forex. Se isso trouxer um lucro estável, você não deve desistir, basta adicionar novos elementos para melhorá-la.

Para criar sua própria estratégia, você precisa se ater ao seguinte algoritmo:

  •  analisar o padrão de mudanças nas taxas de câmbio de diferentes pares de moedas;
  •  comparar os movimentos de preços com o trabalho de indicadores;
  •  estudar a combinação de diferentes tipos de análise;
  •  identificar situações de mercado recorrentes.

O desenvolvimento de seu próprio plano de negociação o tornará independente da opinião de outros comerciantes. A desvantagem é a necessidade de uma séria quantidade de tempo, esforço e dinheiro.

Portanto, um iniciante deve começar com planos comerciais prontos, pois não há experiência e conhecimento suficientes. Mas é importante se desenvolver continuamente durante a negociação. Isso permitirá que você venha gradualmente a criar sua própria estratégia para uma gestão financeira eficaz.

 FAQ:

O que é uma estratégia de negociação Forex?

Estratégia de negociação Forex é um certo sistema de regras que deve ser seguido rigorosamente se você quiser ganhar dinheiro no mercado Forex. Na verdade, a estratégia é um plano de negociação. Ela permite que você inicie e feche os negócios com confiança ao invés de realizar uma atividade caótica no mercado. Uma estratégia devidamente escolhida permite que você evite riscos financeiros. As estratégias de negociação apóiam os iniciantes e permitem que eles compreendam o mercado e prevejam seus movimentos. Sem ela, o trader inevitavelmente comete erros, sofre perdas e não vê para onde ir em seguida.

Não há algoritmos de trabalho 100% lucrativos. Cada estratégia de negociação tem um certo nível de risco e lucro provável. Um e o mesmo sistema pode ser uma ferramenta eficaz nas mãos de um trader, mas trará boa renda a outro usuário.

Somente o próprio trader pode determinar o período de tempo mais adequado. Mas, para que a escolha seja justificada, vale a pena tentar negociar por algum tempo em vários intervalos e só então tomar uma decisão. Note que sua estratégia pode ser alterada periodicamente dependendo da situação do mercado, da plataforma de negociação e de suas próprias preferências. O principal é entender claramente todas as vantagens e desvantagens do estilo escolhido. No entanto, a negociação diária continua sendo a mais popular entre a maioria dos participantes do mercado Forex. De acordo com ele, as negociações são feitas em poucos minutos ou horas, mas dentro de um dia de negociação.

O mercado Forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana. Portanto, você pode negociar dia e noite, o que é muito conveniente. Neste caso, você não está limitado pelo fuso horário. Este modo de operação do mercado de câmbio é possível, uma vez que há comerciantes trabalhando simultaneamente de todo o mundo, e todo o tempo de negociação é dividido em quatro sessões de negociação:
- Pacífico
- Asiáticas;
- Européia;
- Americana.

Existem muitos indicadores técnicos poderosos que irão impulsionar suas negociações. Mas você deve selecionar os que melhor lhe convêm. Então você deve testá-los minuciosamente quanto ao desempenho e só então implementá-los em sua estratégia comercial.

Um iniciante deve começar com uma negociação de dia. Há muitas estratégias aqui, você só precisa testá-las em uma conta demo antes de investir dinheiro real.

Um pip é uma mudança mínima no movimento de preços. Em termos simples, é uma unidade padrão para medir o quanto a taxa de câmbio mudou de valor.

A tendência é a direção geral de um mercado sobre o preço de um ativo. Você precisará estudar todas as ferramentas de análise técnica e fundamental e ser capaz de aplicar suas principais ferramentas para prever a direção do mercado.

A melhor maneira de identificar tendências é utilizar ações simples de preços. Altas e baixas mais altas sinalizam uma tendência de alta, enquanto altas e baixas mais baixas representam uma tendência de baixa.

De acordo com as estatísticas, o day trading é o tipo de negociação mais popular e rentável. Seu principal benefício é a possibilidade de concluir múltiplos negócios dentro de um dia.

Se você estiver envolvido em day trading, os especialistas sugerem prestar atenção aos gráficos de velas e barras, pois eles são mais informativos do que simples gráficos de linhas.

É muito difícil para um iniciante compreender todas as nuances do mercado Forex. Isto requer muito tempo e esforço. Mas existem estratégias comerciais simples para comerciantes inexperientes. É recomendável não parar nelas. Um investidor de sucesso deve constantemente aprender e testar novas formas de negociação no mercado Forex para obter maiores lucros.

Cada um tem sua própria abordagem de negociação, mas é importante seguir um plano de ação bem definido:
- Desenvolva seu plano de negociação;
- Escolha uma estratégia de negociação;
- Aprenda a ler indicadores;
- Treinar bem em uma conta de demonstração.

Você pode começar a negociar com uma soma ainda menor do que $10. Muitos corretores permitem abrir uma conta com uma quantia tão pequena como $5. Além disso, muitas plataformas oferecem generosos bônus de boas-vindas.

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